嘉实中证中期企业债指数(LOF)C(160721)主要财务指标

南方财富网 2020/09/14 10:53:04

  嘉实中证中期企业债指数(LOF)C(160721)截至2020年03月31日本期利润40423.1元,基金本期净收益22622.3元,加权平均基金份额本期利润0.0126元,期末基金资产净值3622890元,期末单位基金资产净值1.1753元。

  嘉实中证中期企业债指数(LOF)C(160721)截至2019年12月31日本期利润11573.4元,基金本期净收益19986.2元,加权平均基金份额本期利润0.0034元,期末基金资产净值3802840元,期末单位基金资产净值1.1627元。

  嘉实中证中期企业债指数(LOF)C(160721)截至2019年09月30日本期利润73674.2元,基金本期净收益65219.9元,加权平均基金份额本期利润0.0208元,期末基金资产净值3900560元,期末单位基金资产净值1.1594元。

  基本信息:嘉实中证中期企业债指数(LOF)C基金代码160721,基金全称嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF),基金简称嘉实中证中期企业债指数(LOF)C,成立日期2013年02月05日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.04亿元,基金总份额0.031亿份,上市流通份额0.031亿份,基金管理人嘉实基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理曲扬,代销机构银行(共17家),代销机构证券(共38家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
汇金转型成长(000935)基金投资分析 南方财富网 苹果受益股有哪些?2020苹果板块名单一览表 南方财富网 今日领涨概念:2020年09月14日今日领涨概念查询 南方财富网 汇金转型成长(000935)基金投资分析 南方财富网
添富中证长三角ETF(512650)基本信息查询 南方财富网 盈信控股(00015)行业成长性对比 南方财富网 今日美味源(835233)价格多少?美味源价格查询(2020/09/14) 南方财富网 添富中证长三角ETF(512650)基本信息查询 南方财富网
2020年09月10日交银股息优化混合(004868)实时行情查询 南方财富网 派瑞股份(300831)分红方案 南方财富网 大盘股有哪些?大盘股实时行情(2020年09月14日) 南方财富网 2020年09月10日交银股息优化混合(004868)实时行情查询 南方财富网
华夏兴华混合A(519908)历史分红信息 南方财富网 柏能集团(01263)什么时候上市的?在哪上市的? 南方财富网 12濮耐01(112170)今日债券价格查询(2020年09月14日) 南方财富网 华夏兴华混合A(519908)历史分红信息 南方财富网
2020年09月10日交银消费新驱动股票(519714)基金净值查询 南方财富网 前海开源尊享货币B(004474)费率查询 南方财富网 今日14福星01(112220)价格行情查询(2020年09月14日) 南方财富网 2020年09月10日交银消费新驱动股票(519714)基金净值查询 南方财富网
泰达宏利汇利债券C(003074)历史分红信息 南方财富网 成都银行(601838)现在的价格是多少? 南方财富网