海富通强化回报混合(519007)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/14 10:38:57

  海富通强化回报混合(519007)报告期2019年12月31日,银行存款22366115.09元,结算备付金3059798.53元,存出保证金291243.27元,交易性金融资产286959930.23元,其中股票投资140955855.64元,债券投资146004074.59元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产57300000元,应收证券清算款--元,应收利息2808803.57元,应收股利--元,应收申购款48022.15元,其他资产--元,资产总计372833912.84元。

  海富通强化回报混合(519007)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款14563095.65元,应付赎回款661264.3元,应付管理人报酬448678.24元,应付托管费74779.69元,应付销售服务费--元,应付交易费用574148.48元,应交税费9694.02元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债200170.14元,负债合计16531830.52元。实收基金438415596.84元,未分配利润-82113514.52元,所有者权益合计356302082.32元,负债和所有者权益总计372833912.84元。

  基本信息:海富通强化回报混合基金代码519007,基金全称海富通强化回报混合型证券投资基金,基金简称海富通强化回报混合,成立日期2006年05月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模3.49亿元,基金总份额4.174亿份,上市流通份额4.174亿份,基金管理人海富通基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理谈云飞 陶敏,代销机构银行(共17家),代销机构证券(共74家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
华夏海外收益债券现钞(QDII)(001066)申购赎回信息 南方财富网 腾讯云股有哪些?腾讯云股今日价格一览表(2020/09/14) 南方财富网 威雅利(00854)什么时候上市的?在哪上市的? 南方财富网 华夏海外收益债券现钞(QDII)(001066)申购赎回信息 南方财富网
华商新锐产业混合(000654)资产负债情况查询 南方财富网 嘉实快线货币H(511960)资产负债情况查询 南方财富网 工大软件(831698)今日价格 2020年09月14日工大软件价格查询 南方财富网 华商新锐产业混合(000654)资产负债情况查询 南方财富网
诺安中小盘精选混合(320011)主要财务指标 南方财富网 华夏沃利货币B(002937)主要财务指标 南方财富网 维太移动(06133)首发资料 南方财富网 诺安中小盘精选混合(320011)主要财务指标 南方财富网
东方红目标优选定开混合(501053)主要财务指标 南方财富网 大消费行业包括哪些 大消费基金长期投资机会分析 南方财富网 广电网络股票是什么板块的?广电网络属于什么板块? 南方财富网 东方红目标优选定开混合(501053)主要财务指标 南方财富网
广发品牌消费股票(004995)持有人结构 南方财富网 南方收益宝货币B(202308)基本信息查询 南方财富网 2020年09月14日 贵广转债(110052)价格是多少? 南方财富网 广发品牌消费股票(004995)持有人结构 南方财富网
前海开源沪港深优势精选混合(001875)基本信息查询 南方财富网 湖北广电是哪些概念板块?2020年09月14日湖北广电股价查询 南方财富网