添富港股通专注成长混合(005228)主要财务指标

南方财富网 2020/09/14 10:34:50

  添富港股通专注成长混合(005228)截至2020年03月31日本期利润-37422500元,基金本期净收益11001300元,加权平均基金份额本期利润-0.0411元,期末基金资产净值647928000元,期末单位基金资产净值0.735元。

  添富港股通专注成长混合(005228)截至2019年12月31日本期利润47220400元,基金本期净收益-6841460元,加权平均基金份额本期利润0.0467元,期末基金资产净值732904000元,期末单位基金资产净值0.7778元。

  添富港股通专注成长混合(005228)截至2019年09月30日本期利润-47932100元,基金本期净收益-13641900元,加权平均基金份额本期利润-0.0407元,期末基金资产净值789019000元,期末单位基金资产净值0.7314元。

  基本信息:添富港股通专注成长混合基金代码005228,基金全称汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金,基金简称添富港股通专注成长混合,成立日期2017年11月10日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模8.01亿元,基金总份额8.816亿份,上市流通份额8.816亿份,基金管理人汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理杨威风,代销机构银行(共31家),代销机构证券(共63家)。

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