国泰量化价值精选混合C(005116)利润情况查询

南方财富网 2020/09/14 10:34:25

  国泰量化价值精选混合C(005116)报告期2019年07月30日,收入10207225.41元。利息收入45842.16元,其中存款利息收入37057.72元,债券利息收入16.22元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入8768.22元。投资收益7664646.05元,其中股票投资收益7458907.03元,债券投资收益15346.36元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益190392.66元,公允价值变动收益2493468.46元,其他收入3268.74元。费用754665.51元。管理人报酬271344.68元,托管费36179.26元,销售服务费7676.41元,交易费用312796.18元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用126668.98元。利润总额9452559.9元。

  基本信息:国泰量化价值精选混合C基金代码005116,基金全称国泰量化价值精选混合型证券投资基金,基金简称国泰量化价值精选混合C,成立日期2018年05月14日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.01亿元,基金总份额0.005亿份,上市流通份额0.005亿份,基金管理人国泰基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共21家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
添富港股通专注成长混合(005228)主要财务指标 南方财富网 博彦科技是哪些概念板块?2020年09月14日博彦科技股价查询 南方财富网 2020年09月14日港口运输股今日股价实时行情一览表 南方财富网 添富港股通专注成长混合(005228)主要财务指标 南方财富网
招商丰庆混合A(001773)申购赎回信息 南方财富网 2020年09月13日国投瑞银增利宝货币B(000869)行情查询 南方财富网 2020年09月14日 11智光债(112071)价格实时行情 南方财富网 招商丰庆混合A(001773)申购赎回信息 南方财富网
博时创业板ETF联接C(006733)利润情况查询 南方财富网 航空工业集团股有哪些?2020年09月14日航空工业集团股价格查询 南方财富网 亚通股份是哪些概念板块?2020年09月14日亚通股份股价查询 南方财富网 博时创业板ETF联接C(006733)利润情况查询 南方财富网
海富通风格优势混合(519013)主要财务指标 南方财富网 开明投资(00768)主要股东是谁? 南方财富网 荣晟环保(603165)股东人数情况 南方财富网 海富通风格优势混合(519013)主要财务指标 南方财富网
富荣富祥纯债(003999)资产负债情况查询 南方财富网 盐湖提锂股有哪些?2020年09月14日盐湖提锂股价格查询 南方财富网 道氏转债(123007)价格:2020年09月14日道氏转债(123007)价格多少? 南方财富网 富荣富祥纯债(003999)资产负债情况查询 南方财富网
博时策略配置混合(050012)费率查询 南方财富网 新意网集团(01686)什么时候上市的?在哪上市的? 南方财富网