华夏行业龙头混合(005449)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/14 10:31:07

  华夏行业龙头混合(005449)报告期2019年12月31日,银行存款121484747.59元,结算备付金2546537.92元,存出保证金466674.39元,交易性金融资产2194485302.32元,其中股票投资2128762946.52元,债券投资65722355.8元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款176267607.6元,应收利息840994.86元,应收股利--元,应收申购款318351.17元,其他资产--元,资产总计2496410215.85元。

  华夏行业龙头混合(005449)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款65739990.85元,应付管理人报酬3330687.81元,应付托管费555114.61元,应付销售服务费--元,应付交易费用1782107.32元,应交税费600.57元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债218360.27元,负债合计71626861.43元。实收基金2236435198.24元,未分配利润188348156.18元,所有者权益合计2424783354.42元,负债和所有者权益总计2496410215.85元。

  基本信息:华夏行业龙头混合基金代码005449,基金全称华夏行业龙头混合型证券投资基金,基金简称华夏行业龙头混合,成立日期2018年03月07日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模16.39亿元,基金总份额13.650亿份,上市流通份额13.650亿份,基金管理人华夏基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理陈伟彦,代销机构银行(共23家),代销机构证券(共62家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
2020年09月10日平安鑫享混合C(001610)实时行情查询 南方财富网 三维地图龙头股有哪些?2020三维地图板块股票一览表 南方财富网 美凯龙(601828)分红融资信息 南方财富网 2020年09月10日平安鑫享混合C(001610)实时行情查询 南方财富网
2020年09月10日华泰柏瑞生物医药混合A(004905)基金净值查询 南方财富网 美的集团(000333)公司近况 南方财富网 2020年09月14日新基建股今日股价实时行情一览表 南方财富网 2020年09月10日华泰柏瑞生物医药混合A(004905)基金净值查询 南方财富网
2020年09月10日人保转型混合A(005953)基金净值是多少? 南方财富网 中证500股票市值多少?中证500股票行情分析 南方财富网 东阳光药(01558)主要股东是谁? 南方财富网 2020年09月10日人保转型混合A(005953)基金净值是多少? 南方财富网
2020年09月10日招商境远混合(002249)实时行情查询 南方财富网 2020年09月11日景顺长城景丰货币B(000707)行情查询 南方财富网 针状焦股有哪些?今日针状焦股股价多少?(2020/09/14) 南方财富网 2020年09月10日招商境远混合(002249)实时行情查询 南方财富网
银河美丽混合A(519664)历史分红信息 南方财富网 泰康现金管家货币C(004863)利润情况查询 南方财富网 字节跳动拒绝把TikTok卖给微软 收购为何遭拒绝? 南方财富网 银河美丽混合A(519664)历史分红信息 南方财富网
2020年09月10日新华纯债添利债券发起A(519152)基金净值是多少? 南方财富网 中欧骏泰货币(004039)费率查询 南方财富网