人保优势产业混合A(006419)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/14 10:29:22

  人保优势产业混合A(006419)报告期2019年12月31日,银行存款19282094.44元,结算备付金145335.09元,存出保证金27389.71元,交易性金融资产44253376.12元,其中股票投资41051456.12元,债券投资3201920元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息74785.58元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计63782980.94元。

  人保优势产业混合A(006419)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款5277385.5元,应付赎回款10401.4元,应付管理人报酬72555.09元,应付托管费9673.99元,应付销售服务费12031.29元,应付交易费用73809.14元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债134500元,负债合计5590356.41元。实收基金50781206.91元,未分配利润7411417.62元,所有者权益合计58192624.53元,负债和所有者权益总计63782980.94元。

  基本信息:人保优势产业混合A基金代码006419,基金全称人保优势产业混合型证券投资基金,基金简称人保优势产业混合A,成立日期2018年12月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.26亿元,基金总份额0.204亿份,上市流通份额0.204亿份,基金管理人中国人保资产管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理彬彬,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共10家)。

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