华夏海外收益债券现钞(QDII)(001066)申购赎回信息

南方财富网 2020/09/14 10:27:19

  华夏海外收益债券现钞(QDII)(001066)报告期2020年03月31日,期初总份额1,186,120,000份,期末总份额1,630,020,000份,期间总申购份额1,118,140,000份,期间总赎回份额674,246,000份,期间净申赎份额443,894,000份,净申赎比例37.42%。

  华夏海外收益债券现钞(QDII)(001066)报告期2019年12月31日,期初总份额583,518,000份,期末总份额1,186,120,000份,期间总申购份额1,229,930,000份,期间总赎回份额627,321,000份,期间净申赎份额602,609,000份,净申赎比例103.27%。

  华夏海外收益债券现钞(QDII)(001066)报告期2019年12月31日,期初总份额1,116,810,000份,期末总份额1,186,120,000份,期间总申购份额353,757,000份,期间总赎回份额284,448,000份,期间净申赎份额69,309,000份,净申赎比例6.21%。

  基本信息:华夏海外收益债券现钞(QDII)基金代码001066,基金全称华夏海外收益债券型证券投资基金,基金简称华夏海外收益债券现钞(QDII),成立日期2012年12月07日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类固定收益类,基金规模0亿元,基金总份额16.300亿份,上市流通份额16.300亿份,基金管理人华夏基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理邓思聪,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共0家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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