中银新蓝筹混合(002694)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/14 10:21:30

  中银新蓝筹混合(002694)报告期2019年12月31日,银行存款14117125.43元,结算备付金306700.69元,存出保证金89320.89元,交易性金融资产107934586.29元,其中股票投资100458474.89元,债券投资7476111.4元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息207750.31元,应收股利--元,应收申购款92219.32元,其他资产--元,资产总计122747702.93元。

  中银新蓝筹混合(002694)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款2678909.74元,应付赎回款244346.94元,应付管理人报酬149791.19元,应付托管费24965.2元,应付销售服务费--元,应付交易费用182392.24元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债124501.42元,负债合计3404906.73元。实收基金110679364.34元,未分配利润8663431.86元,所有者权益合计119342796.2元,负债和所有者权益总计122747702.93元。

  基本信息:中银新蓝筹混合基金代码002694,基金全称中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金,基金简称中银新蓝筹混合,成立日期2017年05月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.55亿元,基金总份额0.431亿份,上市流通份额0.431亿份,基金管理人中银基金管理有限公司,基金托管人中信银行股份有限公司,基金经理严菲,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共0家)。

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