2020年09月11日招商招利1个月期理财债券C(001693)基金净值是多少?

南方财富网 2020/09/14 10:04:16

  招商招利1个月期理财债券C(001693)最新公布净值1.0098,累计净值1.0098,最新估值1.0097,净值增长率0.010%,公布日期2020年09月11日,基金规模0.924724亿。

  基本信息:招商招利1个月期理财债券C基金代码001693,基金全称招商招利1个月期理财债券型证券投资基金,基金简称招商招利1个月期理财债券C,成立日期2015年07月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类激进债券型,基金总份额1.653亿份,上市流通份额1.653亿份,基金管理人招商基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理向霈,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。

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