易方达瑞祺混合I(001747)主要财务指标

南方财富网 2020/09/14 10:04:16

  易方达瑞祺混合I(001747)截至2020年03月31日本期利润9808250元,基金本期净收益11701900元,加权平均基金份额本期利润0.0377元,期末基金资产净值315364000元,期末单位基金资产净值1.213元。

  易方达瑞祺混合I(001747)截至2019年12月31日本期利润14944000元,基金本期净收益8841780元,加权平均基金份额本期利润0.0575元,期末基金资产净值305558000元,期末单位基金资产净值1.175元。

  易方达瑞祺混合I(001747)截至2019年09月30日本期利润8167480元,基金本期净收益3874000元,加权平均基金份额本期利润0.0314元,期末基金资产净值290615000元,期末单位基金资产净值1.117元。

  基本信息:易方达瑞祺混合I基金代码001747,基金全称易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金,基金简称易方达瑞祺混合I,成立日期2018年01月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模3.39亿元,基金总份额2.601亿份,上市流通份额2.601亿份,基金管理人易方达基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理韩阅川,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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