南华瑞盈混合发起C(004846)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/14 10:03:13

  南华瑞盈混合发起C(004846)报告期2019年12月31日,银行存款1929273.92元,结算备付金7587.56元,存出保证金1965.23元,交易性金融资产14751687元,其中股票投资14751687元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息775.62元,应收股利--元,应收申购款5554.97元,其他资产--元,资产总计16696844.3元。

  南华瑞盈混合发起C(004846)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款68635.07元,应付管理人报酬13950.55元,应付托管费2790.1元,应付销售服务费904.05元,应付交易费用3681.49元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债54564.67元,负债合计144525.93元。实收基金20302864.63元,未分配利润-3750546.26元,所有者权益合计16552318.37元,负债和所有者权益总计16696844.3元。

  基本信息:南华瑞盈混合发起C基金代码004846,基金全称南华瑞盈混合型发起式证券投资基金,基金简称南华瑞盈混合发起C,成立日期2017年08月16日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.03亿元,基金总份额0.029亿份,上市流通份额0.029亿份,基金管理人南华基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理刘斐 徐超,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共16家)。

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