嘉实定期宝6个月理财债券B(003881)主要财务指标

南方财富网 2020/09/14 10:03:13

  嘉实定期宝6个月理财债券B(003881)截至2020年03月31日本期利润18132600元,基金本期净收益18132600元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值1723250000元,期末单位基金资产净值1元。

  嘉实定期宝6个月理财债券B(003881)截至2019年12月31日本期利润18299200元,基金本期净收益18299200元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值2134520000元,期末单位基金资产净值1元。

  嘉实定期宝6个月理财债券B(003881)截至2019年09月30日本期利润17493400元,基金本期净收益17493400元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值2599380000元,期末单位基金资产净值1元。

  基本信息:嘉实定期宝6个月理财债券B基金代码003881,基金全称嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金,基金简称嘉实定期宝6个月理财债券B,成立日期2017年03月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0亿元,基金总份额17.233亿份,上市流通份额17.233亿份,基金管理人嘉实基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理李金灿,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共1家)。

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