2020年09月10日北信瑞丰平安中国主题混合(001154)基金净值是多少?

南方财富网 2020/09/11 15:33:52

  北信瑞丰平安中国主题混合(001154)最新公布净值1.081,累计净值1.081,最新估值1.085,净值增长率-0.369%,公布日期2020年09月10日,基金规模0.5064亿。

  基本信息:北信瑞丰平安中国主题混合基金代码001154,基金全称北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金,基金简称北信瑞丰平安中国主题混合,成立日期2015年05月05日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金总份额0.545亿份,上市流通份额0.545亿份,基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司,基金托管人北京银行股份有限公司,基金经理王忠波,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共27家)。

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