2020年09月10日新华纯债添利债券发起A(519152)基金净值是多少?

南方财富网 2020/09/11 15:07:25

  新华纯债添利债券发起A(519152)最新公布净值1.2246,累计净值1.5126,最新估值1.2245,净值增长率0.008%,公布日期2020年09月10日,基金规模13.1013亿。

  基本信息:新华纯债添利债券发起A基金代码519152,基金全称新华纯债添利债券型发起式证券投资基金,基金简称新华纯债添利债券发起A,成立日期2012年12月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额12.640亿份,上市流通份额12.640亿份,基金管理人新华基金管理股份有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理于泽雨,代销机构银行(共13家),代销机构证券(共31家)。

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