2020年09月10日民生加银汇鑫定开债券C(004255)基金净值查询

南方财富网 2020/09/11 14:45:28

  民生加银汇鑫定开债券C(004255)最新公布净值1.1972,累计净值1.1972,最新估值1.1968,净值增长率0.033%,公布日期2020年09月10日,基金规模1.18202亿。

  基本信息:民生加银汇鑫定开债券C基金代码004255,基金全称民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金,基金简称民生加银汇鑫定开债券C,成立日期2017年04月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额2.947亿份,上市流通份额2.947亿份,基金管理人民生加银基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理邱世磊,代销机构银行(共9家),代销机构证券(共14家)。

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