2020年09月10日国投瑞银顺源债券(005641)基金净值是多少?

南方财富网 2020/09/11 14:04:59

  国投瑞银顺源债券(005641)最新公布净值1.0225,累计净值1.1266,最新估值1.0222,净值增长率0.029%,公布日期2020年09月10日,基金规模22.7356亿。

  基本信息:国投瑞银顺源债券基金代码005641,基金全称国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金,基金简称国投瑞银顺源债券,成立日期2018年02月07日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额22.736亿份,上市流通份额22.736亿份,基金管理人国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人杭州银行股份有限公司,基金经理宋璐,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共0家)。

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