浙商惠南纯债债券(003314)历史分红信息

南方财富网 2020/09/11 13:55:47

  浙商惠南纯债债券(003314)权益登记日2020年05月19日,红利发放日2020年05月21日,每份红利0.0122元。

  浙商惠南纯债债券(003314)权益登记日2020年01月14日,红利发放日2020年01月16日,每份红利0.0326元。

  浙商惠南纯债债券(003314)权益登记日2019年11月01日,红利发放日2019年11月05日,每份红利0.0501元。

  基本信息:浙商惠南纯债债券基金代码003314,基金全称浙商惠南纯债债券型证券投资基金,基金简称浙商惠南纯债债券,成立日期2016年11月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模20.1亿元,基金总份额19.950亿份,上市流通份额19.950亿份,基金管理人浙商基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理刘爱民,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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