2020年09月10日创金合信尊丰纯债债券(003192)基金净值是多少?

南方财富网 2020/09/11 13:32:56

  创金合信尊丰纯债债券(003192)最新公布净值1.0783,累计净值1.1586,最新估值1.0781,净值增长率0.019%,公布日期2020年09月10日,基金规模7.98008亿。

  基本信息:创金合信尊丰纯债债券基金代码003192,基金全称创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金,基金简称创金合信尊丰纯债债券,成立日期2016年09月02日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额7.980亿份,上市流通份额7.980亿份,基金管理人创金合信基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理郑振源,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。

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