中银证券安誉债券C(004957)申购赎回信息

南方财富网 2020/09/11 13:27:55

  中银证券安誉债券C(004957)报告期2020年03月31日,期初总份额1,493,620份,期末总份额1,533,710份,期间总申购份额705,470份,期间总赎回份额665,382份,期间净申赎份额40,088份,净申赎比例2.68%。

  中银证券安誉债券C(004957)报告期2019年12月31日,期初总份额6,896,880份,期末总份额1,493,620份,期间总申购份额485,129,000份,期间总赎回份额490,532,000份,期间净申赎份额-5,403,000份,净申赎比例-78.34%。

  中银证券安誉债券C(004957)报告期2019年12月31日,期初总份额2,587,790份,期末总份额1,493,620份,期间总申购份额260,055份,期间总赎回份额1,354,230份,期间净申赎份额-1,094,175份,净申赎比例-42.28%。

  基本信息:中银证券安誉债券C基金代码004957,基金全称中银证券安誉债券型证券投资基金,基金简称中银证券安誉债券C,成立日期2018年03月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.03亿元,基金总份额0.015亿份,上市流通份额0.015亿份,基金管理人中银国际证券股份有限公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理吴康,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共0家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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