2020年09月10日诺安纯债定期开放债券C(163211)基金净值是多少?

南方财富网 2020/09/11 13:11:06

  诺安纯债定期开放债券C(163211)最新公布净值1.056,累计净值1.595,最新估值1.056,净值增长率0.000%,公布日期2020年09月10日,基金规模0.253697亿。

  基本信息:诺安纯债定期开放债券C基金代码163211,基金全称诺安纯债定期开放债券型证券投资基金,基金简称诺安纯债定期开放债券C,成立日期2013年03月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额0.254亿份,上市流通份额0.254亿份,基金管理人诺安基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理谢志华,代销机构银行(共13家),代销机构证券(共32家)。

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