中邮纯债裕利三个月定期开放债券(007286)利润情况查询

南方财富网 2020/09/11 13:07:01

  中邮纯债裕利三个月定期开放债券(007286)报告期2019年12月31日,收入15873788.66元。利息收入13127489.74元,其中存款利息收入1366335.13元,债券利息收入11325419.28元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入435735.33元。投资收益-748241.54元,其中股票投资收益--元,债券投资收益-748241.54元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益3494540.46元,其他收入--元。费用3139154.75元。管理人报酬1056821.44元,托管费352273.8元,销售服务费--元,交易费用7152.34元,利息支出1531147.82元,其中卖出回购金融资产支出1531147.82元,减所得税费用--元,其他费用162951.34元。利润总额12734633.91元。

  基本信息:中邮纯债裕利三个月定期开放债券基金代码007286,基金全称中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称中邮纯债裕利三个月定期开放债券,成立日期2019年04月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模5.34亿元,基金总份额5.100亿份,上市流通份额5.100亿份,基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司,基金托管人中信银行股份有限公司,基金经理吴昊,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
国富新趋势混合C(005553)持有人结构 南方财富网 远大中国(02789)利润情况查询 南方财富网 天津普林股票分析 天津普林002134股票如何 南方财富网 华泰保兴多策略股票(007586)申购赎回信息 南方财富网
2020年09月10日国投瑞银研究精选股票(001520)基金净值是多少? 南方财富网 兰州黄河是哪些概念板块?2020年09月11日兰州黄河股价查询 南方财富网 粤宏远A股价分析 粤宏远A000573股票现在多少钱 南方财富网 2020年09月10日浙商汇金短债债券A(006516)基金净值查询 南方财富网
创金合信量化多因子股票C(003865)持有人结构 南方财富网 浦江国际(02060)主要股东是谁? 南方财富网 2020年09月11日生物农药股今日股价实时行情一览表 南方财富网 平安季添盈定开债A(006986)基金投资分析 南方财富网
南方成份精选混合C(006541)利润情况查询 南方财富网 海环转债(113532)今日价格行情是多少(2020年09月11日) 南方财富网 中原环保股票分析:中原环保所属概念板块查询 南方财富网 华泰保兴安悦债券(007540)持有人结构 南方财富网
宝盈互联网沪港深混合(002482)基金投资分析 南方财富网 三丰智能(300276)主营业务:三丰智能主营业务收入查询 南方财富网 000976每股净资产 华铁股份000976净资产是多少 南方财富网 嘉合磐石混合A(001571)利润情况查询 南方财富网
鹏华弘利混合A(001122)申购赎回信息 南方财富网 华能国际电力股份(00902)行业成长性对比 南方财富网