嘉合磐石混合A(001571)利润情况查询

南方财富网 2020/09/11 12:36:28

  嘉合磐石混合A(001571)报告期2019年12月31日,收入50929508.07元。利息收入38350878.54元,其中存款利息收入55006.26元,债券利息收入35229502.63元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入3066369.65元。投资收益12020228.55元,其中股票投资收益--元,债券投资收益12020228.55元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益-760129.14元,其他收入1318530.12元。费用14713051.86元。管理人报酬5856612.05元,托管费976102.02元,销售服务费3115988.32元,交易费用218132.53元,利息支出4274355.59元,其中卖出回购金融资产支出4274355.59元,减所得税费用--元,其他费用237200元。利润总额36216456.21元。

  基本信息:嘉合磐石混合A基金代码001571,基金全称嘉合磐石混合型证券投资基金,基金简称嘉合磐石混合A,成立日期2015年07月03日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.98亿元,基金总份额0.922亿份,上市流通份额0.922亿份,基金管理人嘉合基金管理有限公司,基金托管人平安银行股份有限公司,基金经理季慧娟 于启明 银行(共6家),代销机构证券(共34家)。

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