中欧瑾源灵活配置混合C(001147)利润情况查询

南方财富网 2020/09/11 11:59:58

  中欧瑾源灵活配置混合C(001147)报告期2019年12月31日,收入41098094.51元。利息收入14045962.97元,其中存款利息收入51855.68元,债券利息收入13857789.3元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入136317.99元。投资收益13639831.17元,其中股票投资收益8661639.18元,债券投资收益3349532.29元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益1628659.7元,公允价值变动收益13411979.8元,其他收入320.57元。费用4452543.46元。管理人报酬2265346.34元,托管费566336.48元,销售服务费32316.96元,交易费用431039.8元,利息支出896565.25元,其中卖出回购金融资产支出896565.25元,减所得税费用--元,其他费用220209.34元。利润总额36645551.05元。

  基本信息:中欧瑾源灵活配置混合C基金代码001147,基金全称中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金,基金简称中欧瑾源灵活配置混合C,成立日期2015年03月31日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模3.55亿元,基金总份额2.752亿份,上市流通份额2.752亿份,基金管理人中欧基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理张跃鹏 余罗畅,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共1家)。

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