2020年09月10日平安合韵债券(005077)实时行情查询

南方财富网 2020/09/11 11:53:28

  平安合韵债券(005077)最新公布净值1.0419,累计净值1.0839,最新估值1.041,净值增长率0.086%,公布日期2020年09月10日,基金规模9.57073亿。

  基本信息:平安合韵债券基金代码005077,基金全称平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金,基金简称平安合韵债券,成立日期2018年04月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额9.571亿份,上市流通份额9.571亿份,基金管理人平安基金管理有限公司,基金托管人平安银行股份有限公司,基金经理余斌,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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