2020年09月10日交银瑞鑫定期开放灵活配置混合(003900)基金净值是多少?

南方财富网 2020/09/11 11:09:13

  交银瑞鑫定期开放灵活配置混合(003900)最新公布净值1.4429,累计净值1.4429,最新估值1.4429,净值增长率0.000%,公布日期2020年09月10日,基金规模3.00313亿。

  基本信息:交银瑞鑫定期开放灵活配置混合基金代码003900,基金全称交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金,基金简称交银瑞鑫定期开放灵活配置混合,成立日期2016年12月14日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额3.003亿份,上市流通份额3.003亿份,基金管理人交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理李娜 凌超,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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