万家新利灵活配置混合基金累计分红了6次,同公司基金表现如何?

南方财富网 2021/10/22 13:09:03

万家新利灵活配置混合基金累计分红了6次,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的10月21日万家新利灵活配置混合基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月21日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.1218,累计净值1.4844,净值增长率涨3.7%,最新估值1.0818。

基金分红

万家新利灵活配置混合基金成立于2014年1月24日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2610万元,基金总2292万份额,上市流通2292万份额,共分红6次,累计分红0.3626元/份。

同公司基金

截至2021年10月21日,基金同公司按单位净值排名前三有:万家品质基金(519195):最新单位净值为2.8125,日增长率-0.06%,目前开放申购;万家双引擎灵活配置混合基金(519183):最新单位净值为2.6522,日增长率2.81%,目前开放申购;万家新兴蓝筹灵活配置混合基金(519196):最新单位净值为2.4965,日增长率0.01%,目前开放申购。

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