中欧兴华债券(005736)申购赎回信息

南方财富网 2020/09/11 11:03:15

  中欧兴华债券(005736)报告期2020年03月31日,期初总份额3,887,430,000份,期末总份额3,887,430,000份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额0份,净申赎比例0%。

  中欧兴华债券(005736)报告期2019年12月31日,期初总份额1,010,010,000份,期末总份额3,887,430,000份,期间总申购份额2,877,420,000份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额2,877,420,000份,净申赎比例284.89%。

  中欧兴华债券(005736)报告期2019年12月31日,期初总份额1,010,010,000份,期末总份额3,887,430,000份,期间总申购份额2,877,420,000份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额2,877,420,000份,净申赎比例284.89%。

  基本信息:中欧兴华债券基金代码005736,基金全称中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称中欧兴华债券,成立日期2018年10月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模40.03亿元,基金总份额38.874亿份,上市流通份额38.874亿份,基金管理人中欧基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理赵国英,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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