富国中证500指数增强(LOF)(161017)利润情况查询

南方财富网 2020/09/11 11:01:23

  富国中证500指数增强(LOF)(161017)报告期2019年12月31日,收入1371473860.78元。利息收入4511216.2元,其中存款利息收入3244604.82元,债券利息收入1164613.7元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入101997.68元。投资收益610951742.51元,其中股票投资收益546781643.13元,债券投资收益777590.95元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益63392508.43元,公允价值变动收益748345134.41元,其他收入7665767.66元。费用83320539.15元。管理人报酬48335407.17元,托管费7250311.06元,销售服务费--元,交易费用26666491.76元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用1068276.39元。利润总额1288153321.63元。

  基本信息:富国中证500指数增强(LOF)基金代码161017,基金全称富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF),基金简称富国中证500指数增强(LOF),成立日期2011年10月12日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模71.32亿元,基金总份额36.296亿份,上市流通份额36.296亿份,基金管理人富国基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理李笑薇 徐幼华 银行(共20家),代销机构证券(共55家)。

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