汇添富上海国企ETF联接(003194)利润情况查询

南方财富网 2020/09/11 10:57:31

  汇添富上海国企ETF联接(003194)报告期2019年12月31日,收入128359653.68元。利息收入308668元,其中存款利息收入308664.06元,债券利息收入3.94元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益-18121493.19元,其中股票投资收益1280530.08元,债券投资收益2030.56元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益-19509904.88元,衍生工具收益--元,股利收益105851.05元,公允价值变动收益145836472.81元,其他收入336006.06元。费用1134604.13元。管理人报酬226604.58元,托管费45320.92元,销售服务费--元,交易费用662548.63元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用200130元。利润总额127225049.55元。

  基本信息:汇添富上海国企ETF联接基金代码003194,基金全称中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金,基金简称汇添富上海国企ETF联接,成立日期2016年09月18日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模3.34亿元,基金总份额4.016亿份,上市流通份额4.016亿份,基金管理人汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理董瑾,代销机构银行(共37家),代销机构证券(共72家)。

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