建信大安全战略精选股票(001473)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/11 10:57:31

  建信大安全战略精选股票(001473)报告期2019年12月31日,银行存款30772444.44元,结算备付金158999.6元,存出保证金150975.48元,交易性金融资产190968914.6元,其中股票投资190748916.05元,债券投资219998.55元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息6644.38元,应收股利--元,应收申购款656911.59元,其他资产--元,资产总计222714890.09元。

  建信大安全战略精选股票(001473)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款1407744.7元,应付管理人报酬271077.7元,应付托管费45179.62元,应付销售服务费--元,应付交易费用132347.26元,应交税费0.9元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债325213.78元,负债合计2181563.96元。实收基金123425143.33元,未分配利润97108182.8元,所有者权益合计220533326.13元,负债和所有者权益总计222714890.09元。

  基本信息:建信大安全战略精选股票基金代码001473,基金全称建信大安全战略精选股票型证券投资基金,基金简称建信大安全战略精选股票,成立日期2015年07月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金规模2.24亿元,基金总份额1.057亿份,上市流通份额1.057亿份,基金管理人建信基金管理有限责任公司,基金托管人中信证券股份有限公司,基金经理王东杰,代销机构银行(共11家),代销机构证券(共10家)。

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