泓德远见回报混合(001500)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/11 10:51:56

  泓德远见回报混合(001500)报告期2019年12月31日,银行存款97302677.24元,结算备付金22516031.03元,存出保证金901421.08元,交易性金融资产5437076401.37元,其中股票投资5148749382.11元,债券投资288327019.26元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息5202224.87元,应收股利--元,应收申购款9968363.76元,其他资产--元,资产总计5572967119.35元。

  泓德远见回报混合(001500)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款13628843.63元,应付赎回款20743734.52元,应付管理人报酬6837659.65元,应付托管费1139609.93元,应付销售服务费--元,应付交易费用829491.84元,应交税费1447.78元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债259578.51元,负债合计43440365.86元。实收基金4471663821.52元,未分配利润1057862931.97元,所有者权益合计5529526753.49元,负债和所有者权益总计5572967119.35元。

  基本信息:泓德远见回报混合基金代码001500,基金全称泓德远见回报混合型证券投资基金,基金简称泓德远见回报混合,成立日期2015年08月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模62.19亿元,基金总份额40.727亿份,上市流通份额40.727亿份,基金管理人泓德基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理邬传雁,代销机构银行(共7家),代销机构证券(共22家)。

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