融通新能源汽车主题精选灵活配置(005668)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/11 10:51:31

  融通新能源汽车主题精选灵活配置(005668)报告期2019年12月31日,银行存款113118954.92元,结算备付金463102.93元,存出保证金243963.27元,交易性金融资产123743052.76元,其中股票投资123743052.76元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息21965.75元,应收股利--元,应收申购款1218637.25元,其他资产--元,资产总计238809676.88元。

  融通新能源汽车主题精选灵活配置(005668)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款3374042.44元,应付管理人报酬314513.32元,应付托管费52418.89元,应付销售服务费--元,应付交易费用388750.99元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债193552.62元,负债合计4323278.26元。实收基金184424707.3元,未分配利润50061691.32元,所有者权益合计234486398.62元,负债和所有者权益总计238809676.88元。

  基本信息:融通新能源汽车主题精选灵活配置基金代码005668,基金全称融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金,基金简称融通新能源汽车主题精选灵活配置混合,成立日期2018年06月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模4.73亿元,基金总份额2.937亿份,上市流通份额2.937亿份,基金管理人融通基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理王迪,代销机构银行(共12家),代销机构证券(共21家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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