华安沪港深优选混合(006768)主要财务指标

南方财富网 2020/09/11 10:38:44

  华安沪港深优选混合(006768)截至2020年03月31日本期利润-12116000元,基金本期净收益4371210元,加权平均基金份额本期利润-0.1344元,期末基金资产净值68828300元,期末单位基金资产净值1.0922元。

  华安沪港深优选混合(006768)截至2019年12月31日本期利润25755500元,基金本期净收益12580500元,加权平均基金份额本期利润0.1894元,期末基金资产净值138300000元,期末单位基金资产净值1.2565元。

  华安沪港深优选混合(006768)截至2019年09月30日本期利润21308700元,基金本期净收益18253800元,加权平均基金份额本期利润0.0826元,期末基金资产净值186251000元,期末单位基金资产净值1.0645元。

  基本信息:华安沪港深优选混合基金代码006768,基金全称华安沪港深优选混合型证券投资基金,基金简称华安沪港深优选混合,成立日期2019年03月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.81亿元,基金总份额0.630亿份,上市流通份额0.630亿份,基金管理人华安基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理陆秋渊 盛骅,代销机构银行(共9家),代销机构证券(共32家)。

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