富国嘉利稳健配置定期开放混合(004460)基本信息查询

南方财富网 2020/09/11 10:38:39

  富国嘉利稳健配置定期开放混合基金代码004460,基金全称富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金,基金简称富国嘉利稳健配置定期开放混合,成立日期2017年09月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.76亿元,基金总份额0.704亿份,上市流通份额0.704亿份,基金管理人富国基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共11家)。

  基金投资目标:通过合理运用投资组合优化策略,在严格控制风险的基础上,力争实现基金收益的稳步提升。

  基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(权证、股指期货等)以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  风险收益特征:本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

  收益分配原则:1、本基金收益分配方式仅限现金分红一种方式; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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