天弘弘丰增强回报债券A(006898)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/11 10:37:33

  天弘弘丰增强回报债券A(006898)报告期2019年12月31日,银行存款20751431.71元,结算备付金7041269.68元,存出保证金38259.27元,交易性金融资产223095910.71元,其中股票投资--元,债券投资223095910.71元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款222891.08元,应收利息3694919.48元,应收股利--元,应收申购款17619.92元,其他资产--元,资产总计254862301.85元。

  天弘弘丰增强回报债券A(006898)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款10500000元,应付证券清算款14997162.45元,应付赎回款12022821.65元,应付管理人报酬162001.3元,应付托管费46286.07元,应付销售服务费1359.06元,应付交易费用1697.49元,应交税费22731.24元,应付利息-4852.65元,应付利润--元,其他负债78014.86元,负债合计37827221.47元。实收基金208988957.1元,未分配利润8046123.28元,所有者权益合计217035080.38元,负债和所有者权益总计254862301.85元。

  基本信息:天弘弘丰增强回报债券A基金代码006898,基金全称天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金,基金简称天弘弘丰增强回报债券A,成立日期2019年03月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模0.97亿元,基金总份额0.929亿份,上市流通份额0.929亿份,基金管理人天弘基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理姜晓丽 王昌俊,代销机构银行(共7家),代销机构证券(共27家)。

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