财通纯债债券C(003542)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/11 10:35:42

  财通纯债债券C(003542)报告期2019年12月31日,银行存款1570483.64元,结算备付金114398.83元,存出保证金3623.55元,交易性金融资产719832600元,其中股票投资--元,债券投资709829600元,基金投资10003000元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息16035983.57元,应收股利--元,应收申购款19984.02元,其他资产--元,资产总计737577073.61元。

  财通纯债债券C(003542)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款110989393.51元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬158664.77元,应付托管费52888.27元,应付销售服务费4.34元,应付交易费用7602.28元,应交税费86701.17元,应付利息64971.39元,应付利润--元,其他负债390000元,负债合计111750225.73元。实收基金583610382.1元,未分配利润42216465.78元,所有者权益合计625826847.88元,负债和所有者权益总计737577073.61元。

  基本信息:财通纯债债券C基金代码003542,基金全称财通纯债债券型证券投资基金,基金简称财通纯债债券C,成立日期2017年04月14日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模0亿元,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人财通基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理林洪钧,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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