国联安增利债券B(253021)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/11 10:32:36

  国联安增利债券B(253021)报告期2019年12月31日,银行存款5440345.05元,结算备付金170864.26元,存出保证金8683.47元,交易性金融资产39313543.4元,其中股票投资--元,债券投资39313543.4元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息722468.22元,应收股利--元,应收申购款127729.71元,其他资产--元,资产总计45783634.11元。

  国联安增利债券B(253021)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款13901.68元,应付管理人报酬23831.2元,应付托管费7943.73元,应付销售服务费7520.05元,应付交易费用--元,应交税费1441790.27元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债64424.91元,负债合计1559411.84元。实收基金34243472.13元,未分配利润9980750.14元,所有者权益合计44224222.27元,负债和所有者权益总计45783634.11元。

  基本信息:国联安增利债券B基金代码253021,基金全称国联安德盛增利债券证券投资基金,基金简称国联安增利债券B,成立日期2009年03月11日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.22亿元,基金总份额0.172亿份,上市流通份额0.172亿份,基金管理人国联安基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理欧阳健 朱靖宇,代销机构银行(共14家),代销机构证券(共49家)。

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