民生加银红利回报混合(690009)主要财务指标

南方财富网 2020/09/11 10:31:34

  民生加银红利回报混合(690009)截至2020年03月31日本期利润-1670860元,基金本期净收益3209080元,加权平均基金份额本期利润-0.0452元,期末基金资产净值72169600元,期末单位基金资产净值2.09元。

  民生加银红利回报混合(690009)截至2019年12月31日本期利润6413720元,基金本期净收益4288250元,加权平均基金份额本期利润0.1536元,期末基金资产净值86722600元,期末单位基金资产净值2.141元。

  民生加银红利回报混合(690009)截至2019年09月30日本期利润4186900元,基金本期净收益4723660元,加权平均基金份额本期利润0.0913元,期末基金资产净值85444100元,期末单位基金资产净值1.987元。

  基本信息:民生加银红利回报混合基金代码690009,基金全称民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金,基金简称民生加银红利回报混合,成立日期2012年08月09日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模0.86亿元,基金总份额0.345亿份,上市流通份额0.345亿份,基金管理人民生加银基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理王亮,代销机构银行(共9家),代销机构证券(共32家)。

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