富国目标收益两年期纯债债券(000202)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/11 10:31:23

  富国目标收益两年期纯债债券(000202)报告期2019年11月22日,银行存款55748730.37元,结算备付金805856.78元,存出保证金9259.48元,交易性金融资产--元,其中股票投资--元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息20923.25元,应收股利--元,应收申购款20263.82元,其他资产--元,资产总计56605033.7元。

  富国目标收益两年期纯债债券(000202)报告期2019年11月22日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款9388647.43元,应付管理人报酬--元,应付托管费18285.46元,应付销售服务费--元,应付交易费用2760元,应交税费58213.86元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债7692.95元,负债合计9627882.47元。实收基金45983799.82元,未分配利润993351.41元,所有者权益合计46977151.23元,负债和所有者权益总计56605033.7元。

  基本信息:富国目标收益两年期纯债债券基金代码000202,基金全称富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金,基金简称富国目标收益两年期纯债债券,成立日期2013年09月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模0.47亿元,基金总份额0.460亿份,上市流通份额0.460亿份,基金管理人富国基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理,代销机构银行(共15家),代销机构证券(共45家)。

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