国泰金泰灵活配置混合A(519020)主要财务指标

南方财富网 2020/09/11 10:29:47

  国泰金泰灵活配置混合A(519020)截至2020年03月31日本期利润-6692320元,基金本期净收益11976700元,加权平均基金份额本期利润-0.0438元,期末基金资产净值176711000元,期末单位基金资产净值1.2884元。

  国泰金泰灵活配置混合A(519020)截至2019年12月31日本期利润17745700元,基金本期净收益8113610元,加权平均基金份额本期利润0.1111元,期末基金资产净值211918000元,期末单位基金资产净值1.3364元。

  国泰金泰灵活配置混合A(519020)截至2019年09月30日本期利润19839100元,基金本期净收益8934000元,加权平均基金份额本期利润0.1355元,期末基金资产净值197762000元,期末单位基金资产净值1.2243元。

  基本信息:国泰金泰灵活配置混合A基金代码519020,基金全称国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金,基金简称国泰金泰灵活配置混合A,成立日期2012年12月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模2.25亿元,基金总份额1.372亿份,上市流通份额1.372亿份,基金管理人国泰基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理李海,代销机构银行(共19家),代销机构证券(共44家)。

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