南方军工改革灵活配置混合(004224)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/11 10:29:09

  南方军工改革灵活配置混合(004224)报告期2019年12月31日,银行存款11509231.31元,结算备付金598963.77元,存出保证金111667.03元,交易性金融资产445382211.81元,其中股票投资425362211.81元,债券投资20020000元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息142589.82元,应收股利--元,应收申购款643281.42元,其他资产--元,资产总计458387945.16元。

  南方军工改革灵活配置混合(004224)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款3538208.9元,应付管理人报酬584537.21元,应付托管费97422.89元,应付销售服务费--元,应付交易费用311824.15元,应交税费0.29元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债182351.29元,负债合计4714344.73元。实收基金601432890.93元,未分配利润-147759290.5元,所有者权益合计453673600.43元,负债和所有者权益总计458387945.16元。

  基本信息:南方军工改革灵活配置混合基金代码004224,基金全称南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金,基金简称南方军工改革灵活配置混合,成立日期2017年03月08日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模4.36亿元,基金总份额4.795亿份,上市流通份额4.795亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理茅炜,代销机构银行(共51家),代销机构证券(共73家)。

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