南方军工改革灵活配置混合（004224）资产负债情况查询

　　南方军工改革灵活配置混合（004224）报告期2019年12月31日，银行存款11509231.31元，结算备付金598963.77元，存出保证金111667.03元，交易性金融资产445382211.81元，其中股票投资425362211.81元，债券投资20020000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息142589.82元，应收股利--元，应收申购款643281.42元，其他资产--元，资产总计458387945.16元。

　　南方军工改革灵活配置混合（004224）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款3538208.9元，应付管理人报酬584537.21元，应付托管费97422.89元，应付销售服务费--元，应付交易费用311824.15元，应交税费0.29元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债182351.29元，负债合计4714344.73元。实收基金601432890.93元，未分配利润-147759290.5元，所有者权益合计453673600.43元，负债和所有者权益总计458387945.16元。

　　基本信息：南方军工改革灵活配置混合基金代码004224，基金全称南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金，基金简称南方军工改革灵活配置混合，成立日期2017年03月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模4.36亿元，基金总份额4.795亿份，上市流通份额4.795亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理茅炜，代销机构银行(共51家)，代销机构证券(共73家)。

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