嘉实价值优势混合(070019)主要财务指标

南方财富网 2020/09/11 10:27:36

  嘉实价值优势混合(070019)截至2020年03月31日本期利润-26472600元,基金本期净收益199387000元,加权平均基金份额本期利润-0.0191元,期末基金资产净值1684540000元,期末单位基金资产净值1.475元。

  嘉实价值优势混合(070019)截至2019年12月31日本期利润311756000元,基金本期净收益118875000元,加权平均基金份额本期利润0.1784元,期末基金资产净值2328100000元,期末单位基金资产净值1.515元。

  嘉实价值优势混合(070019)截至2019年09月30日本期利润93108900元,基金本期净收益71884100元,加权平均基金份额本期利润0.0443元,期末基金资产净值2599330000元,期末单位基金资产净值1.342元。

  基本信息:嘉实价值优势混合基金代码070019,基金全称嘉实价值优势混合型证券投资基金,基金简称嘉实价值优势混合,成立日期2010年06月07日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模18.91亿元,基金总份额11.417亿份,上市流通份额11.417亿份,基金管理人嘉实基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理谭丽,代销机构银行(共59家),代销机构证券(共80家)。

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