汇添富中证生物科技指数(LOF)C(501010)主要财务指标

南方财富网 2020/09/11 10:27:30

  汇添富中证生物科技指数(LOF)C(501010)截至2020年03月31日本期利润37032700元,基金本期净收益16340200元,加权平均基金份额本期利润0.1398元,期末基金资产净值523213000元,期末单位基金资产净值1.5442元。

  汇添富中证生物科技指数(LOF)C(501010)截至2019年12月31日本期利润6094670元,基金本期净收益6677650元,加权平均基金份额本期利润0.0768元,期末基金资产净值129683000元,期末单位基金资产净值1.3323元。

  汇添富中证生物科技指数(LOF)C(501010)截至2019年09月30日本期利润10601800元,基金本期净收益2440690元,加权平均基金份额本期利润0.126元,期末基金资产净值104654000元,期末单位基金资产净值1.2676元。

  基本信息:汇添富中证生物科技指数(LOF)C基金代码501010,基金全称汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF),基金简称汇添富中证生物科技指数(LOF)C,成立日期2016年12月22日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模7.24亿元,基金总份额3.388亿份,上市流通份额3.388亿份,基金管理人汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理过蓓蓓,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共63家)。

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