平安安盈灵活配置混合(002537)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/11 10:25:44

  平安安盈灵活配置混合(002537)报告期2019年12月31日,银行存款13654981.32元,结算备付金441332.41元,存出保证金237423.76元,交易性金融资产174770140.24元,其中股票投资174770140.24元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息4114.66元,应收股利--元,应收申购款20950.76元,其他资产--元,资产总计189128943.15元。

  平安安盈灵活配置混合(002537)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款2139589.84元,应付管理人报酬236684.4元,应付托管费39447.38元,应付销售服务费--元,应付交易费用234729.68元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债194220.68元,负债合计2844671.98元。实收基金146839029.15元,未分配利润39445242.02元,所有者权益合计186284271.17元,负债和所有者权益总计189128943.15元。

  基本信息:平安安盈灵活配置混合基金代码002537,基金全称平安安盈灵活配置混合型证券投资基金,基金简称平安安盈灵活配置混合,成立日期2016年04月22日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模2.46亿元,基金总份额1.468亿份,上市流通份额1.468亿份,基金管理人平安基金管理有限公司,基金托管人平安银行股份有限公司,基金经理黄维,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共3家)。

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