中邮信息产业灵活配置混合(001227)利润情况查询

南方财富网 2020/09/11 10:25:16

  中邮信息产业灵活配置混合(001227)报告期2019年12月31日,收入1231068866.98元。利息收入10678336.86元,其中存款利息收入10573118.55元,债券利息收入--元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入105218.31元。投资收益777866433.25元,其中股票投资收益765070908.89元,债券投资收益--元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益12795524.36元,公允价值变动收益441620760.06元,其他收入903336.81元。费用86454805.46元。管理人报酬38415892.89元,托管费6402648.84元,销售服务费--元,交易费用41334816.22元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用301447.51元。利润总额1144614061.52元。

  基本信息:中邮信息产业灵活配置混合基金代码001227,基金全称中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金,基金简称中邮信息产业灵活配置混合,成立日期2015年05月14日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模28.86亿元,基金总份额31.442亿份,上市流通份额31.442亿份,基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理周楠 国晓雯,代销机构银行(共12家),代销机构证券(共54家)。

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