建信沪深300指数(LOF)(165309)利润情况查询

南方财富网 2020/09/11 10:16:25

  建信沪深300指数(LOF)(165309)报告期2019年12月31日,收入178573705.49元。利息收入279149.31元,其中存款利息收入279091.62元,债券利息收入57.69元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益23972918.96元,其中股票投资收益11948468.21元,债券投资收益26441.11元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益11998009.64元,公允价值变动收益154003682.68元,其他收入317954.54元。费用5835938.11元。管理人报酬4184692.69元,托管费836938.42元,销售服务费--元,交易费用421550.08元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用392756.92元。利润总额172737767.38元。

  基本信息:建信沪深300指数(LOF)基金代码165309,基金全称建信沪深300指数证券投资基金(LOF),基金简称建信沪深300指数(LOF),成立日期2009年11月05日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模5.3亿元,基金总份额3.924亿份,上市流通份额3.924亿份,基金管理人建信基金管理有限责任公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理梁洪昀,代销机构银行(共9家),代销机构证券(共39家)。

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