光大保德信永利债券C(003196)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/11 10:14:11

  光大保德信永利债券C(003196)报告期2019年12月31日,银行存款1092309.28元,结算备付金2380952.38元,存出保证金--元,交易性金融资产1342430000元,其中股票投资--元,债券投资1342430000元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息34826588.79元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计1380729850.45元。

  光大保德信永利债券C(003196)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款265049402.42元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬282885.03元,应付托管费94295元,应付销售服务费16.79元,应付交易费用6184.01元,应交税费--元,应付利息105720.7元,应付利润--元,其他负债205000元,负债合计265743503.95元。实收基金1069701407.49元,未分配利润45284939.01元,所有者权益合计1114986346.5元,负债和所有者权益总计1380729850.45元。

  基本信息:光大保德信永利债券C基金代码003196,基金全称光大保德信永利纯债债券型证券投资基金,基金简称光大保德信永利债券C,成立日期2017年02月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模0亿元,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人光大保德信基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理魏丽,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共4家)。

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