中银信享定期开放债券(004899)主要财务指标

南方财富网 2020/09/11 10:14:08

  中银信享定期开放债券(004899)截至2020年03月31日本期利润68422000元,基金本期净收益39308800元,加权平均基金份额本期利润0.0171元,期末基金资产净值4094460000元,期末单位基金资产净值1.0262元。

  中银信享定期开放债券(004899)截至2019年12月31日本期利润39413900元,基金本期净收益61895400元,加权平均基金份额本期利润0.0099元,期末基金资产净值4098260000元,期末单位基金资产净值1.0271元。

  中银信享定期开放债券(004899)截至2019年09月30日本期利润54143000元,基金本期净收益43704600元,加权平均基金份额本期利润0.0136元,期末基金资产净值4058850000元,期末单位基金资产净值1.0173元。

  基本信息:中银信享定期开放债券基金代码004899,基金全称中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称中银信享定期开放债券,成立日期2017年09月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模40.82亿元,基金总份额39.900亿份,上市流通份额39.900亿份,基金管理人中银基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理白洁 索丽娜,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。

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