招商招恒纯债债券C(002818)利润情况查询

南方财富网 2020/09/11 10:12:35

  招商招恒纯债债券C(002818)报告期2019年12月31日,收入3777600.53元。利息收入3565908.42元,其中存款利息收入111913.4元,债券利息收入3162564.37元,资产支持证券利息收入291430.65元,买入返售金融资产收入--元。投资收益-165644.82元,其中股票投资收益--元,债券投资收益-165644.82元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益377331.53元,其他收入5.4元。费用633977.59元。管理人报酬317461.35元,托管费105820.44元,销售服务费14.6元,交易费用800元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用208305元。利润总额3143622.94元。

  基本信息:招商招恒纯债债券C基金代码002818,基金全称招商招恒纯债债券型证券投资基金,基金简称招商招恒纯债债券C,成立日期2016年06月08日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模0亿元,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人招商基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理孙麓深,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共1家)。

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