景顺长城景泰稳利定期开放债券A(005327)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/11 10:09:25

  景顺长城景泰稳利定期开放债券A(005327)报告期2019年12月31日,银行存款2634124.56元,结算备付金--元,存出保证金2906.57元,交易性金融资产249496200元,其中股票投资--元,债券投资249496200元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息6758398.76元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计258891629.89元。

  景顺长城景泰稳利定期开放债券A(005327)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款11639874.18元,应付证券清算款--元,应付赎回款1049664.62元,应付管理人报酬63926.68元,应付托管费21308.9元,应付销售服务费4927.31元,应付交易费用14179.9元,应交税费--元,应付利息767.69元,应付利润--元,其他负债184000元,负债合计12978649.28元。实收基金233834314.06元,未分配利润12078666.55元,所有者权益合计245912980.61元,负债和所有者权益总计258891629.89元。

  基本信息:景顺长城景泰稳利定期开放债券A基金代码005327,基金全称景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金,基金简称景顺长城景泰稳利定期开放债券A,成立日期2017年12月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模2.38亿元,基金总份额2.213亿份,上市流通份额2.213亿份,基金管理人景顺长城基金管理有限公司,基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司,基金经理成念良,代销机构银行(共15家),代销机构证券(共6家)。

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